Dette & trésorerie · assistant local
Plan de trésorerie
Projeter le solde mensuel sur 12, 24 ou 36 mois et estimer le besoin de ligne de trésorerie. Les hypothèses restent dans votre navigateur et les résultats doivent être rapprochés des textes et du dossier réel.
Projection de trésorerie
Point bas—
Point haut—
Besoin maximum—
Trésorerie moyenne—
Mois de tension—
Ligne indicative—
| Mois | Ouverture | Flux net | Clôture |
|---|
La ligne indicative couvre le point bas de la projection ; elle ne constitue pas une décision de financement et doit intégrer les marges de sécurité, les encaissements datés et les réserves.