Financement · projet
Mesurer le reste à charge et le besoin de trésorerie.
Rassemblez le coût du projet, les aides, l’autofinancement et la récupération fiscale pour distinguer le financement définitif du besoin de trésorerie à avancer.
Vos hypothèses
Utilisez une base homogène. Si le projet est exprimé HT, adaptez aussi la récupération de TVA.
Épargne ou fonds propres réellement disponibles pour l’opération.
Montant estimé après vérification de l’éligibilité, de l’assiette et du calendrier de versement.
Laissez 0 si le calendrier d’encaissement n’est pas sécurisé. Ce montant est plafonné aux aides déclarées.
Reste à charge après aides—
Reste après FCTVA / TVA—
À financer après autofinancement—
Trésorerie à sécuriser avant récupération—
Couverture après récupération—
Aides déclarées—
Lecture de trésorerie
La trésorerie à sécuriser correspond au projet à payer, diminué des aides effectivement encaissées avant les paiements et de l’autofinancement mobilisable. Le FCTVA ou la TVA récupérable est traité comme une ressource ultérieure : il réduit le coût final, mais ne finance pas nécessairement l’avance.
La trésorerie à sécuriser correspond au projet à payer, diminué des aides effectivement encaissées avant les paiements et de l’autofinancement mobilisable. Le FCTVA ou la TVA récupérable est traité comme une ressource ultérieure : il réduit le coût final, mais ne finance pas nécessairement l’avance.
À vérifier avant de conclure
- Une subvention notifiée n’est pas toujours encaissée avant le démarrage des travaux.
- Le FCTVA dépend de l’éligibilité de la dépense, de l’assiette retenue et du calendrier applicable.
- La TVA déductible suppose de vérifier le régime fiscal de l’activité et le droit à déduction.
- Un besoin de trésorerie temporaire peut être couvert par un calendrier de versement, un fonds de roulement ou une ligne de trésorerie ; il ne se confond pas avec le financement définitif.